金蝶云·星瀚V8.0培训课件回顾

一、财务云-费用报销培训回顾

1. 培训目标与形式

• 每人独立新建账套，完整完成初始化+日常报销全流程操作
• 掌握初始化配置、各类报错处理、公私差旅标准业务操作

2. 产品整体框架

• 全链路业务：费用申请→借款→报销→付款→自动记账
• 业务分类：对私（员工差旅、招待、日常费用）、对公（合同、资产、采购、商旅月结）
• 模块区分：费用模块处理员工日常支出；应付模块管理物资采购往来账款
• 智能流程：发票OCR识别、自动验真查重、系统预审、机器人制单付款记账

3. 初始化基础资料配置

• 通用基础：多级费用项目、出差类型、住宿/交通分级差标、员工收款账户、委托报销权限
• 发票配套：发票与费用映射、发票合并规则、影像打印模板
• 商旅配置：携程、差旅壹号等平台字段同步映射
• 央国企专属：事项维度、招待/会议标准、单据字段权限控制

4. 系统参数分类

• 费用总体：借款管控、发票校验、凭证生成总开关
• 人人费用：个人/部门额度、超额管控规则
• 人人差旅：差标启用、补助计算、商旅管控参数

5. PC端核心单据操作

• 差旅模块：出差申请、两种报销模板，自动校验住宿交通超标，商旅订单一键拉取报销

6. 移动端功能

• 全单据发起、审批、发票一键导入、单据复制、移动打印
• 小K语音快速创建出差单、实时查询差标、额度、商旅行程
• 维护银行卡、开票信息、多币别开关设置

7. 财务后台管理功能

• 单据全列表，支持联查上下游、反审核、查看影像发票
• 批量生成付款单、自动生成会计凭证、费用分摊处理
• 商旅月度对账、各类费用统计报表查询

二、流程服务云-工作流培训概要

1. 核心定位

流程服务云为星瀚底层统一工作流引擎，支撑费用、采购、资产全模块审批流程，统一配置、统一运维。

2. 核心配置内容

• 流程模板搭建：审批节点、审批人、代理、分级审批配置
• 流程规则：金额分级、部门隔离、条件分支审批
• 移动端审批配置、待办消息推送、流程超时提醒
• 流程日志、审批追溯、流程驳回/撤回配置

3. 联动业务

费用申请、借款、报销、对公立项、合同、差旅等所有单据均复用统一工作流服务，支持自定义审批链路适配不同企业组织架构。

三、培训实操演练要求

• 对私演练：员工加班费用，完成申请→报销→付款全流程
• 对公演练：装修合同业务，合同→预付→多次报销付款
• 差旅演练：出差申请、商旅订票、差旅报销、财务结算